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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- 0.6510元
- 基金经理：
- 李元博
- 成立日期：
- 2012-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
4.0570 |
4.7080 |
-0.0837 |
-1.46 |
| 2026-04-14 |
4.1170 |
4.7680 |
0.0237 |
0.41 |
| 2026-04-13 |
4.1000 |
4.7510 |
0.0670 |
1.18 |
| 2026-04-10 |
4.0520 |
4.7030 |
0.1269 |
2.30 |
| 2026-04-09 |
3.9610 |
4.6120 |
0.0098 |
0.18 |
| 2026-04-08 |
3.9540 |
4.6050 |
0.1632 |
3.05 |
| 2026-04-07 |
3.8370 |
4.4880 |
0.0335 |
0.63 |
| 2026-04-03 |
3.8130 |
4.4640 |
-0.0921 |
-1.70 |
| 2026-04-02 |
3.8790 |
4.5300 |
-0.0530 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
3.9170 |
4.5680 |
0.0642 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
3.8710 |
4.5220 |
-0.1618 |
-2.91 |
| 2026-03-30 |
3.9870 |
4.6380 |
0.0795 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
3.9300 |
4.5810 |
0.1046 |
1.95 |
| 2026-03-26 |
3.8550 |
4.5060 |
-0.0223 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
3.8710 |
4.5220 |
0.0837 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
3.8110 |
4.4620 |
0.0962 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
3.7420 |
4.3930 |
-0.1465 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
3.8470 |
4.4980 |
0.0056 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
3.8430 |
4.4940 |
-0.1799 |
-3.25 |
| 2026-03-18 |
3.9720 |
4.6230 |
0.0209 |
0.38 |