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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2010-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
17952.30 |
|
8.64% |
| 2 |
新易盛 |
17174.88 |
|
8.26% |
| 3 |
深南电路 |
15643.55 |
|
7.53% |
| 4 |
生益科技 |
12894.33 |
|
6.20% |
| 5 |
寒武纪 |
10195.77 |
|
4.91% |
| 6 |
兆易创新 |
9383.61 |
|
4.51% |
| 7 |
东山精密 |
9336.90 |
|
4.49% |
| 8 |
源杰科技 |
9116.00 |
|
4.39% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
5284.60 |
|
2.54% |
| 10 |
珂玛科技 |
4970.63 |
|
2.39% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-2.04% |
0.71% |
5.99% |
94.30% |
0.71% |
73.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5147/10855 |
3383/10855 |
4499/10855 |
1898/10855 |
162/10855 |
4614/10855 |
450/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
7.3290 |
7.3790 |
0.0751 |
0.99% |
| 2026-04-02 |
7.2570 |
7.3070 |
-0.1241 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
7.3760 |
7.4260 |
0.2378 |
3.19% |
| 2026-03-31 |
7.1480 |
7.1980 |
-0.1251 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
7.2680 |
7.3180 |
-0.0157 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-15 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0300 |
| 2011-01-14 |
2011-01-18 |
2011-01-19 |
2011-01-21 |
0.0200 |
