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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2010-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
10.2800 |
10.3300 |
0.0240 |
0.22 |
| 2026-06-11 |
10.2570 |
10.3070 |
-0.0740 |
-0.69 |
| 2026-06-10 |
10.3280 |
10.3780 |
-0.2576 |
-2.34 |
| 2026-06-09 |
10.5750 |
10.6250 |
0.4255 |
4.01 |
| 2026-06-08 |
10.1670 |
10.2170 |
-0.1992 |
-1.84 |
| 2026-06-05 |
10.3580 |
10.4080 |
-0.4526 |
-4.02 |
| 2026-06-04 |
10.7920 |
10.8420 |
0.1783 |
1.61 |
| 2026-06-03 |
10.6210 |
10.6710 |
0.1554 |
1.42 |
| 2026-06-02 |
10.4720 |
10.5220 |
0.4567 |
4.37 |
| 2026-06-01 |
10.0340 |
10.0840 |
-0.4953 |
-4.52 |
| 2026-05-29 |
10.5090 |
10.5590 |
-0.1157 |
-1.05 |
| 2026-05-28 |
10.6200 |
10.6700 |
0.2325 |
2.14 |
| 2026-05-27 |
10.3970 |
10.4470 |
-0.1940 |
-1.76 |
| 2026-05-26 |
10.5830 |
10.6330 |
0.1064 |
0.97 |
| 2026-05-25 |
10.4810 |
10.5310 |
0.4891 |
4.68 |
| 2026-05-22 |
10.0120 |
10.0620 |
0.4755 |
4.77 |
| 2026-05-21 |
9.5560 |
9.6060 |
-0.2576 |
-2.52 |
| 2026-05-20 |
9.8030 |
9.8530 |
0.0594 |
0.58 |
| 2026-05-19 |
9.7460 |
9.7960 |
0.0031 |
0.03 |
| 2026-05-18 |
9.7430 |
9.7930 |
0.1178 |
1.17 |