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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2010-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
22388.18 |
|
9.54% |
| 2 |
中际旭创 |
21233.30 |
|
9.05% |
| 3 |
新易盛 |
21048.19 |
|
8.97% |
| 4 |
深南电路 |
17318.22 |
|
7.38% |
| 5 |
东山精密 |
17041.40 |
|
7.26% |
| 6 |
分众传媒 |
10760.40 |
|
4.58% |
| 7 |
长飞光纤 |
10140.66 |
|
4.32% |
| 8 |
纳芯微 |
9460.09 |
|
4.03% |
| 9 |
三七互娱 |
8914.96 |
|
3.80% |
| 10 |
烽火通信 |
7952.11 |
|
3.39% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
3.67% |
41.79% |
46.71% |
163.39% |
42.66% |
151.71% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
6764/11068 |
1081/11068 |
424/11068 |
663/11068 |
225/11068 |
691/11068 |
273/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
10.2800 |
10.3300 |
0.0240 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
10.2570 |
10.3070 |
-0.0740 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
10.3280 |
10.3780 |
-0.2580 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
10.5750 |
10.6250 |
0.4250 |
4.01% |
| 2026-06-08 |
10.1670 |
10.2170 |
-0.1990 |
-1.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-15 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0300 |
| 2011-01-14 |
2011-01-18 |
2011-01-19 |
2011-01-21 |
0.0200 |
