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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2010-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
12945.30 |
|
8.59% |
| 2 |
中际旭创 |
10988.17 |
|
7.30% |
| 3 |
新易盛 |
10589.04 |
|
7.03% |
| 4 |
工业富联 |
10121.97 |
|
6.72% |
| 5 |
寒武纪 |
9420.75 |
|
6.25% |
| 6 |
兆易创新 |
8613.05 |
|
5.72% |
| 7 |
巨人网络 |
7273.53 |
|
4.83% |
| 8 |
沪电股份 |
6607.01 |
|
4.39% |
| 9 |
生益科技 |
5612.54 |
|
3.73% |
| 10 |
东山精密 |
4696.12 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.92% |
15.67% |
5.57% |
84.72% |
108.44% |
110.23% |
120.60% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
843/10603 |
324/10603 |
1464/10603 |
142/10603 |
78/10603 |
81/10603 |
128/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
7.2670 |
7.3170 |
-0.0730 |
-0.95% |
| 2025-12-25 |
7.3370 |
7.3870 |
0.0052 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
7.3320 |
7.3820 |
0.1116 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
7.2250 |
7.2750 |
0.0636 |
0.85% |
| 2025-12-22 |
7.1640 |
7.2140 |
0.2836 |
3.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-15 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0300 |
| 2011-01-14 |
2011-01-18 |
2011-01-19 |
2011-01-21 |
0.0200 |
