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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海药业 |
28463.04 |
|
1.35% |
| 2 |
神州泰岳 |
20739.62 |
|
0.99% |
| 3 |
豪能股份 |
16221.08 |
|
0.77% |
| 4 |
兴业证券 |
16241.88 |
|
0.77% |
| 5 |
中国平安 |
16194.07 |
|
0.77% |
| 6 |
顶点软件 |
14945.11 |
|
0.71% |
| 7 |
泽璟制药 |
13675.03 |
|
0.65% |
| 8 |
东方财富 |
13560.00 |
|
0.64% |
| 9 |
云意电气 |
11258.60 |
|
0.53% |
| 10 |
香山股份 |
10703.27 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
239245.47 |
2374.10 |
11.37% |
| 2 |
25国债08 |
209148.33 |
2078.30 |
9.94% |
| 3 |
上银转债 |
90319.45 |
736.10 |
4.29% |
| 4 |
兴业转债 |
88296.69 |
730.55 |
4.19% |
| 5 |
浦发转债 |
56494.38 |
510.00 |
2.68% |
| 6 |
晶澳转债 |
45968.42 |
0.00 |
2.18% |
| 7 |
天23转债 |
39074.87 |
0.00 |
1.86% |
| 8 |
闻泰转债 |
34595.11 |
0.00 |
1.64% |
| 9 |
三房转债 |
17039.12 |
0.00 |
0.81% |
| 10 |
能化转债 |
12753.00 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
3.58% |
2.79% |
7.00% |
23.84% |
2.49% |
33.75% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
370/8778 |
246/8778 |
402/8778 |
379/8778 |
140/8778 |
482/8778 |
105/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.1450 |
2.4600 |
0.0061 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
2.1400 |
2.4550 |
-0.0123 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
2.1500 |
2.4650 |
0.0160 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
2.1370 |
2.4520 |
0.0135 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
2.1260 |
2.4410 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.1000 |
| 2020-05-08 |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-13 |
0.1500 |
| 2010-12-21 |
2010-12-23 |
2010-12-24 |
2010-12-24 |
0.0500 |
| 2010-07-23 |
2010-07-27 |
2010-07-28 |
2010-07-28 |
0.0150 |
