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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
香农芯创 |
4330.20 |
|
0.63% |
| 2 |
源杰科技 |
3851.94 |
|
0.56% |
| 3 |
中际旭创 |
3660.00 |
|
0.53% |
| 4 |
紫金矿业 |
3447.00 |
|
0.50% |
| 5 |
北方华创 |
3213.56 |
|
0.47% |
| 6 |
英维克 |
3206.70 |
|
0.47% |
| 7 |
云南铜业 |
3076.50 |
|
0.45% |
| 8 |
洛阳钼业 |
3000.00 |
|
0.44% |
| 9 |
中材科技 |
2907.20 |
|
0.42% |
| 10 |
交通银行 |
2900.00 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
53969.24 |
447.00 |
7.84% |
| 2 |
上银转债 |
43773.30 |
344.52 |
6.36% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
33399.45 |
340.00 |
4.85% |
| 4 |
21进出16 |
23595.51 |
230.00 |
3.43% |
| 5 |
25国债08 |
20999.90 |
207.90 |
3.05% |
| 6 |
闻泰转债 |
19038.62 |
0.00 |
2.77% |
| 7 |
晶澳转债 |
6346.74 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
能化转债 |
5672.90 |
0.00 |
0.82% |
| 9 |
温氏转债 |
5408.22 |
0.00 |
0.79% |
| 10 |
南航转债 |
4126.26 |
0.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
1.84% |
3.84% |
4.09% |
17.64% |
3.50% |
33.31% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8636/8816 |
319/8816 |
272/8816 |
690/8816 |
181/8816 |
337/8816 |
97/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.1780 |
2.4930 |
0.0209 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
2.1610 |
2.4760 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
2.1580 |
2.4730 |
-0.0185 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
2.1730 |
2.4880 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
2.1740 |
2.4890 |
0.0271 |
1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.1000 |
| 2020-05-08 |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-13 |
0.1500 |
| 2010-12-21 |
2010-12-23 |
2010-12-24 |
2010-12-24 |
0.0500 |
| 2010-07-23 |
2010-07-27 |
2010-07-28 |
2010-07-28 |
0.0150 |
