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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 张育浩
- 成立日期：
- 2009-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1370 |
2.4520 |
0.0135 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
2.1260 |
2.4410 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
2.1290 |
2.4440 |
0.0086 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
2.1220 |
2.4370 |
0.0172 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
2.1080 |
2.4230 |
0.0246 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
2.0880 |
2.4030 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
2.0910 |
2.4060 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.0890 |
2.4040 |
-0.0086 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
2.0960 |
2.4110 |
0.0037 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.0930 |
2.4080 |
0.0037 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.0900 |
2.4050 |
0.0049 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.0860 |
2.4010 |
0.0061 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.0810 |
2.3960 |
0.0148 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
2.0690 |
2.3840 |
0.0061 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
2.0640 |
2.3790 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
2.0670 |
2.3820 |
0.0271 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
2.0450 |
2.3600 |
-0.0160 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
2.0580 |
2.3730 |
-0.0098 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
2.0660 |
2.3810 |
0.0049 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
2.0620 |
2.3770 |
-0.0086 |
-0.34 |