加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 2.7955元
- 基金经理：
- 张啸伟
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.78亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
22892.79 |
|
9.29% |
| 2 |
宁波银行 |
21386.79 |
|
8.68% |
| 3 |
贵州茅台 |
20724.87 |
|
8.41% |
| 4 |
徐工机械 |
13912.58 |
|
5.65% |
| 5 |
万华化学 |
10002.31 |
|
4.06% |
| 6 |
金风科技 |
7695.48 |
|
3.12% |
| 7 |
华通线缆 |
6809.36 |
|
2.76% |
| 8 |
科达利 |
6094.10 |
|
2.47% |
| 9 |
滨江集团 |
5999.28 |
|
2.43% |
| 10 |
航天电子 |
5317.44 |
|
2.16% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
4.41% |
4.43% |
20.47% |
19.31% |
20.74% |
4.95% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5572/10589 |
4155/10589 |
1829/10589 |
3811/10589 |
4707/10589 |
4659/10589 |
7208/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7097 |
4.5052 |
0.0560 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
1.7008 |
4.4963 |
0.0220 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.6973 |
4.4928 |
-0.0030 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
1.6978 |
4.4933 |
0.0260 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
1.6936 |
4.4891 |
0.0440 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.1700 |
| 2021-02-06 |
2021-02-09 |
2021-02-09 |
2021-02-18 |
0.3250 |
| 2020-02-03 |
2020-02-04 |
2020-02-04 |
2020-02-06 |
0.0550 |
| 2019-03-29 |
2019-03-29 |
2019-03-29 |
2019-04-02 |
0.0640 |
| 2018-01-22 |
2018-01-23 |
2018-01-23 |
2018-01-25 |
0.1200 |
