加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.7955元
- 基金经理：
- 张啸伟
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8867 |
4.6822 |
-0.2352 |
-1.95 |
| 2026-02-12 |
1.9242 |
4.7197 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.9242 |
4.7197 |
0.1028 |
0.86 |
| 2026-02-10 |
1.9078 |
4.7033 |
-0.0439 |
-0.37 |
| 2026-02-09 |
1.9148 |
4.7103 |
0.2414 |
2.05 |
| 2026-02-06 |
1.8763 |
4.6718 |
0.0282 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.8718 |
4.6673 |
-0.0621 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.8817 |
4.6772 |
0.2615 |
2.27 |
| 2026-02-03 |
1.8400 |
4.6355 |
0.3223 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
1.7886 |
4.5841 |
-0.3763 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.8486 |
4.6441 |
-0.0257 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.8527 |
4.6482 |
0.1630 |
1.42 |
| 2026-01-28 |
1.8267 |
4.6222 |
0.0784 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
1.8142 |
4.6097 |
-0.0182 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.8171 |
4.6126 |
0.0251 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.8131 |
4.6086 |
-0.0157 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.8156 |
4.6111 |
0.0564 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
1.8066 |
4.6021 |
-0.0107 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.8083 |
4.6038 |
0.1279 |
1.14 |
| 2026-01-19 |
1.7879 |
4.5834 |
0.1624 |
1.47 |