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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 2.7955元
- 基金经理：
- 孙彬,张啸伟
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.8768 |
4.6723 |
0.0270 |
0.23 |
| 2026-05-14 |
1.8725 |
4.6680 |
-0.2985 |
-2.48 |
| 2026-05-13 |
1.9201 |
4.7156 |
0.0307 |
0.26 |
| 2026-05-12 |
1.9152 |
4.7107 |
-0.0796 |
-0.66 |
| 2026-05-11 |
1.9279 |
4.7234 |
0.1750 |
1.47 |
| 2026-05-08 |
1.9000 |
4.6955 |
-0.1116 |
-0.93 |
| 2026-05-07 |
1.9178 |
4.7133 |
-0.1016 |
-0.84 |
| 2026-05-06 |
1.9340 |
4.7295 |
0.1079 |
0.90 |
| 2026-04-30 |
1.9168 |
4.7123 |
0.0753 |
0.63 |
| 2026-04-29 |
1.9048 |
4.7003 |
0.1699 |
1.44 |
| 2026-04-28 |
1.8777 |
4.6732 |
-0.0853 |
-0.72 |
| 2026-04-27 |
1.8913 |
4.6868 |
0.0357 |
0.30 |
| 2026-04-24 |
1.8856 |
4.6811 |
0.0803 |
0.68 |
| 2026-04-23 |
1.8728 |
4.6683 |
-0.0702 |
-0.59 |
| 2026-04-22 |
1.8840 |
4.6795 |
0.0941 |
0.80 |
| 2026-04-21 |
1.8690 |
4.6645 |
0.0922 |
0.79 |
| 2026-04-20 |
1.8543 |
4.6498 |
0.1110 |
0.96 |
| 2026-04-17 |
1.8366 |
4.6321 |
-0.0840 |
-0.72 |
| 2026-04-16 |
1.8500 |
4.6455 |
0.1825 |
1.60 |
| 2026-04-15 |
1.8209 |
4.6164 |
-0.0270 |
-0.24 |