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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 2.7955元
- 基金经理：
- 孙彬,张啸伟
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
14500.00 |
|
6.25% |
| 2 |
宁德时代 |
12047.91 |
|
5.20% |
| 3 |
宇通客车 |
10758.00 |
|
4.64% |
| 4 |
中国平安 |
10205.07 |
|
4.40% |
| 5 |
宁波银行 |
9135.00 |
|
3.94% |
| 6 |
百利天恒 |
8340.00 |
|
3.60% |
| 7 |
万华化学 |
7945.00 |
|
3.43% |
| 8 |
立讯精密 |
7389.00 |
|
3.19% |
| 9 |
海大集团 |
7362.44 |
|
3.17% |
| 10 |
中国石油 |
7314.00 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.36% |
2.59% |
-0.75% |
10.60% |
31.39% |
8.38% |
19.68% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
5.14% |
5.19% |
11.46% |
32.19% |
9.95% |
31.63% |
| 同类型阶段排名 |
9670/10958 |
5290/10958 |
7661/10958 |
4191/10958 |
4062/10958 |
4418/10958 |
5365/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.8768 |
4.6723 |
0.0270 |
0.23% |
| 2026-05-14 |
1.8725 |
4.6680 |
-0.2980 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
1.9201 |
4.7156 |
0.0300 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
1.9152 |
4.7107 |
-0.0790 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
1.9279 |
4.7234 |
0.1750 |
1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.1700 |
| 2021-02-06 |
2021-02-09 |
2021-02-09 |
2021-02-18 |
0.3250 |
| 2020-02-03 |
2020-02-04 |
2020-02-04 |
2020-02-06 |
0.0550 |
| 2019-03-29 |
2019-03-29 |
2019-03-29 |
2019-04-02 |
0.0640 |
| 2018-01-22 |
2018-01-23 |
2018-01-23 |
2018-01-25 |
0.1200 |
