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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 2.3430元
- 基金经理：
- 毕天宇,徐智翔
- 成立日期：
- 2005-04-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.84亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
32514.45 |
|
8.70% |
| 2 |
新易盛 |
32258.24 |
|
8.63% |
| 3 |
潍柴动力 |
21994.89 |
|
5.89% |
| 4 |
斯菱智驱 |
19034.12 |
|
5.09% |
| 5 |
峰岹科技 |
17066.79 |
|
4.57% |
| 6 |
深南电路 |
16878.32 |
|
4.52% |
| 7 |
宁德时代 |
16886.74 |
|
4.52% |
| 8 |
烽火通信 |
12246.02 |
|
3.28% |
| 9 |
亨通光电 |
11967.51 |
|
3.20% |
| 10 |
东山精密 |
11439.44 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.19% |
6.09% |
32.12% |
37.98% |
120.71% |
35.15% |
105.14% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
7335/11066 |
1263/11066 |
651/11066 |
964/11066 |
547/11066 |
993/11066 |
660/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.4186 |
7.3197 |
-1.0710 |
-2.84% |
| 2026-06-09 |
1.4601 |
7.4182 |
1.5750 |
4.36% |
| 2026-06-08 |
1.3991 |
7.2734 |
-1.0510 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
1.4398 |
7.3700 |
-1.4610 |
-3.78% |
| 2026-06-04 |
1.4964 |
7.5043 |
0.8030 |
2.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-21 |
2026-03-24 |
2026-03-24 |
2026-03-26 |
0.0130 |
| 2022-03-12 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
0.1100 |
| 2021-03-23 |
2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-26 |
0.1900 |
| 2020-03-12 |
2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
0.0600 |
| 2018-03-26 |
2018-03-27 |
2018-03-27 |
2018-03-29 |
0.0700 |
