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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.3430元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2005-04-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
37522.32 |
|
9.73% |
| 2 |
新易盛 |
36497.26 |
|
9.46% |
| 3 |
东山精密 |
26409.94 |
|
6.85% |
| 4 |
阳光电源 |
23151.97 |
|
6.00% |
| 5 |
峰岹科技 |
22801.66 |
|
5.91% |
| 6 |
深南电路 |
17860.99 |
|
4.63% |
| 7 |
工业富联 |
15773.73 |
|
4.09% |
| 8 |
寒武纪 |
15633.29 |
|
4.05% |
| 9 |
华通线缆 |
14021.41 |
|
3.64% |
| 10 |
沪电股份 |
11471.26 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
-2.14% |
-0.23% |
4.90% |
48.72% |
-0.23% |
53.72% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2607/10855 |
3780/10855 |
6591/10855 |
2572/10855 |
1180/10855 |
6627/10855 |
998/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0307 |
6.3992 |
-0.4260 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
1.0472 |
6.4384 |
0.8420 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
1.0146 |
6.3610 |
-0.4720 |
-1.77% |
| 2026-03-30 |
1.0329 |
6.4045 |
0.2970 |
1.13% |
| 2026-03-27 |
1.0214 |
6.3772 |
0.0020 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-21 |
2026-03-24 |
2026-03-24 |
2026-03-26 |
0.0130 |
| 2022-03-12 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
0.1100 |
| 2021-03-23 |
2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-26 |
0.1900 |
| 2020-03-12 |
2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
0.0600 |
| 2018-03-26 |
2018-03-27 |
2018-03-27 |
2018-03-29 |
0.0700 |
