加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.3300元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2005-04-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0681 |
6.4571 |
0.1759 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.0612 |
6.4408 |
-0.2626 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
1.0715 |
6.4652 |
0.1071 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.0673 |
6.4552 |
-0.3212 |
-1.17 |
| 2026-01-05 |
1.0799 |
6.4851 |
0.4283 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
1.0631 |
6.4453 |
-0.3390 |
-1.24 |
| 2025-12-30 |
1.0764 |
6.4768 |
0.3008 |
1.11 |
| 2025-12-29 |
1.0646 |
6.4488 |
0.2039 |
0.76 |
| 2025-12-26 |
1.0566 |
6.4299 |
-0.0892 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0601 |
6.4382 |
0.2192 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.0515 |
6.4178 |
0.2957 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.0399 |
6.3902 |
0.0076 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0396 |
6.3895 |
0.7800 |
3.03 |
| 2025-12-19 |
1.0090 |
6.3169 |
0.1249 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.0041 |
6.3053 |
-0.7316 |
-2.78 |
| 2025-12-17 |
1.0328 |
6.3734 |
1.0706 |
4.24 |
| 2025-12-16 |
0.9908 |
6.2737 |
-0.4308 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.0077 |
6.3138 |
-0.4716 |
-1.80 |
| 2025-12-12 |
1.0262 |
6.3577 |
0.2575 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.0161 |
6.3338 |
-0.6424 |
-2.42 |