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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.3430元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2005-04-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0307 |
6.3992 |
-0.4260 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.0472 |
6.4384 |
0.8417 |
3.21 |
| 2026-03-31 |
1.0146 |
6.3610 |
-0.4725 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
1.0329 |
6.4045 |
0.2969 |
1.13 |
| 2026-03-27 |
1.0214 |
6.3772 |
0.0026 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0213 |
6.3769 |
-0.4699 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
1.0395 |
6.4201 |
0.6919 |
2.65 |
| 2026-03-24 |
1.0127 |
6.3565 |
0.4894 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
1.0065 |
6.3110 |
-1.0069 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
1.0460 |
6.4047 |
0.0612 |
0.23 |
| 2026-03-19 |
1.0436 |
6.3990 |
-0.6245 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.0681 |
6.4571 |
0.8845 |
3.36 |
| 2026-03-17 |
1.0334 |
6.3748 |
-0.7239 |
-2.67 |
| 2026-03-16 |
1.0618 |
6.4422 |
-0.0178 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0625 |
6.4439 |
-0.2320 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.0716 |
6.4655 |
-0.3645 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.0859 |
6.4994 |
-0.0408 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0875 |
6.5032 |
0.9559 |
3.57 |
| 2026-03-09 |
1.0500 |
6.4142 |
-0.6806 |
-2.48 |
| 2026-03-06 |
1.0767 |
6.4776 |
-0.2320 |
-0.84 |