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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.3300元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2005-04-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0631 |
6.4453 |
-0.3390 |
-1.24 |
| 2025-12-30 |
1.0764 |
6.4768 |
0.3008 |
1.11 |
| 2025-12-29 |
1.0646 |
6.4488 |
0.2039 |
0.76 |
| 2025-12-26 |
1.0566 |
6.4299 |
-0.0892 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0601 |
6.4382 |
0.2192 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.0515 |
6.4178 |
0.2957 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.0399 |
6.3902 |
0.0076 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0396 |
6.3895 |
0.7800 |
3.03 |
| 2025-12-19 |
1.0090 |
6.3169 |
0.1249 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.0041 |
6.3053 |
-0.7316 |
-2.78 |
| 2025-12-17 |
1.0328 |
6.3734 |
1.0706 |
4.24 |
| 2025-12-16 |
0.9908 |
6.2737 |
-0.4308 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.0077 |
6.3138 |
-0.4716 |
-1.80 |
| 2025-12-12 |
1.0262 |
6.3577 |
0.2575 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.0161 |
6.3338 |
-0.6424 |
-2.42 |
| 2025-12-10 |
1.0413 |
6.3936 |
0.1377 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.0359 |
6.3807 |
0.4563 |
1.76 |
| 2025-12-08 |
1.0180 |
6.3383 |
0.7698 |
3.06 |
| 2025-12-05 |
0.9878 |
6.2666 |
0.2498 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
0.9780 |
6.2433 |
0.1045 |
0.42 |