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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5320元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2003-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3643 |
2.8963 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3640 |
2.8960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3640 |
2.8960 |
-0.0038 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3651 |
2.8971 |
0.0014 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3647 |
2.8967 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.3644 |
2.8964 |
0.0007 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3642 |
2.8962 |
0.0014 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3638 |
2.8958 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3639 |
2.8959 |
0.0042 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3627 |
2.8947 |
0.0024 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3620 |
2.8940 |
0.0042 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.3608 |
2.8928 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.3611 |
2.8931 |
-0.0024 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.3618 |
2.8938 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.3621 |
2.8941 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.3618 |
2.8938 |
0.0017 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.3613 |
2.8933 |
0.0007 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.3611 |
2.8931 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.3614 |
2.8934 |
0.0014 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.3610 |
2.8930 |
-0.0049 |
-0.10 |