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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.9906元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2002-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1555.42 |
|
2.97% |
| 2 |
新易盛 |
1515.02 |
|
2.89% |
| 3 |
中际旭创 |
1505.73 |
|
2.88% |
| 4 |
宁德时代 |
1398.96 |
|
2.67% |
| 5 |
寒武纪 |
1364.09 |
|
2.61% |
| 6 |
工业富联 |
1089.16 |
|
2.08% |
| 7 |
腾讯控股 |
1083.38 |
|
2.07% |
| 8 |
比亚迪 |
1003.64 |
|
1.92% |
| 9 |
贵州茅台 |
938.59 |
|
1.79% |
| 10 |
中芯国际 |
902.66 |
|
1.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债03 |
3731.37 |
37.20 |
7.13% |
| 2 |
16国债19 |
3438.60 |
29.30 |
6.57% |
| 3 |
24国债24 |
3124.12 |
31.11 |
5.97% |
| 4 |
25国债01 |
3023.19 |
30.00 |
5.77% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
5.59% |
5.59% |
21.41% |
34.72% |
2.52% |
19.55% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7100/10648 |
5135/10648 |
4286/10648 |
4188/10648 |
4060/10648 |
6544/10648 |
4158/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.8530 |
4.8440 |
0.0040 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
2.8520 |
4.8430 |
0.0690 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
2.8350 |
4.8260 |
-0.0040 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
2.8360 |
4.8270 |
-0.0810 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
2.8560 |
4.8470 |
0.0360 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-11 |
2023-11-14 |
2023-11-14 |
2023-11-16 |
0.2780 |
| 2015-01-15 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.1640 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
2014-01-21 |
0.0850 |
| 2011-04-20 |
2011-04-25 |
2011-04-26 |
2011-04-28 |
0.1350 |
| 2010-01-05 |
2010-01-07 |
2010-01-08 |
2010-01-12 |
0.0680 |
