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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 1.9906元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2002-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.6700 |
4.6610 |
-0.1255 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
2.7010 |
4.6920 |
-0.0931 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
2.7240 |
4.7150 |
0.0445 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
2.7130 |
4.7040 |
-0.1133 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
2.7410 |
4.7320 |
0.0243 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.7350 |
4.7260 |
-0.0121 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
2.7380 |
4.7290 |
0.1457 |
1.33 |
| 2025-12-05 |
2.7020 |
4.6930 |
0.0769 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
2.6830 |
4.6740 |
0.0567 |
0.52 |
| 2025-12-03 |
2.6690 |
4.6600 |
-0.0607 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
2.6840 |
4.6750 |
-0.0567 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
2.6980 |
4.6890 |
0.0850 |
0.78 |
| 2025-11-28 |
2.6770 |
4.6680 |
0.0445 |
0.41 |
| 2025-11-27 |
2.6660 |
4.6570 |
-0.0202 |
-0.19 |
| 2025-11-26 |
2.6710 |
4.6620 |
0.1255 |
1.17 |
| 2025-11-25 |
2.6400 |
4.6310 |
0.1255 |
1.19 |
| 2025-11-24 |
2.6090 |
4.6000 |
-0.0040 |
-0.04 |
| 2025-11-21 |
2.6100 |
4.6010 |
-0.3117 |
-2.87 |
| 2025-11-20 |
2.6870 |
4.6780 |
-0.0324 |
-0.30 |
| 2025-11-19 |
2.6950 |
4.6860 |
0.0364 |
0.34 |