富国天源沪港深平衡混合A/B 净资产规模 4.74 亿元，比上期增加 -16.35% , 股票配置占比上期增加 -17.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.42 | 71.88 | 1.27 | 26.64 | 0.05 | 0.95 | 0.02 | 0.53 | 4.74 | 4.76 |
| 2024-09-30 | 4.13 | 71.47 | 1.46 | 25.23 | 0.07 | 1.24 | 0.12 | 2.06 | 5.67 | 5.78 |
| 2024-06-30 | 4.00 | 72.83 | 1.38 | 25.07 | 0.10 | 1.81 | 0.02 | 0.29 | 5.43 | 5.50 |
| 2024-03-31 | 4.34 | 72.52 | 1.52 | 25.35 | 0.08 | 1.34 | 0.05 | 0.79 | 5.55 | 5.99 |
| 2023-12-31 | 4.80 | 72.55 | 1.68 | 25.36 | 0.08 | 1.17 | 0.06 | 0.92 | 6.10 | 6.61 |
| 2023-09-30 | 4.59 | 70.75 | 1.73 | 26.62 | 0.11 | 1.77 | 0.06 | 0.86 | 5.75 | 6.48 |
| 2023-06-30 | 3.78 | 65.96 | 1.58 | 27.48 | 0.23 | 3.98 | 0.15 | 2.58 | 5.44 | 5.73 |
| 2023-03-31 | 4.34 | 70.91 | 1.56 | 25.43 | 0.22 | 3.58 | 0.01 | 0.08 | 6.01 | 6.13 |