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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2010-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
7485.00 |
|
2.82% |
| 2 |
广汇能源 |
4317.03 |
|
1.63% |
| 3 |
中谷物流 |
3730.69 |
|
1.41% |
| 4 |
潞安环能 |
3675.01 |
|
1.39% |
| 5 |
山煤国际 |
3674.88 |
|
1.39% |
| 6 |
平煤股份 |
3677.12 |
|
1.39% |
| 7 |
鄂尔多斯 |
3600.59 |
|
1.36% |
| 8 |
山西焦煤 |
3485.21 |
|
1.31% |
| 9 |
陕西煤业 |
3410.35 |
|
1.29% |
| 10 |
藏格矿业 |
3315.23 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
1.51% |
-1.05% |
1.80% |
10.74% |
3.01% |
25.42% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
1761/6631 |
2249/6631 |
4688/6631 |
5108/6631 |
4864/6631 |
3194/6631 |
3012/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.7040 |
2.8600 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
2.7104 |
2.8664 |
-0.0122 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
2.7215 |
2.8775 |
0.0734 |
2.52% |
| 2026-02-03 |
2.6545 |
2.8105 |
0.0208 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
2.6356 |
2.7916 |
-0.0880 |
-2.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-18 |
2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
0.1560 |
