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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.5005元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2004-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
10404.74 |
|
9.43% |
| 2 |
中国移动 |
7784.72 |
|
7.06% |
| 3 |
安琪酵母 |
7631.76 |
|
6.92% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
7363.87 |
|
6.68% |
| 5 |
中国海油 |
7227.54 |
|
6.55% |
| 6 |
盐湖股份 |
5369.55 |
|
4.87% |
| 7 |
太阳纸业 |
4218.37 |
|
3.82% |
| 8 |
浙江龙盛 |
4035.66 |
|
3.66% |
| 9 |
温氏股份 |
3809.31 |
|
3.45% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
3486.38 |
|
3.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债19 |
2006.50 |
20.00 |
1.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-5.35% |
-0.28% |
3.87% |
12.50% |
-0.28% |
22.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7383/10855 |
6970/10855 |
5640/10855 |
2465/10855 |
5421/10855 |
5662/10855 |
2969/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8847 |
4.3057 |
-0.1410 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
1.9033 |
4.3243 |
0.0110 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
1.9018 |
4.3228 |
0.0770 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
1.8916 |
4.3126 |
-0.1130 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
1.9066 |
4.3276 |
-0.0120 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-20 |
2016-01-22 |
2016-01-22 |
2016-01-25 |
0.3560 |
| 2015-01-17 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.0195 |
| 2014-01-16 |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-21 |
0.0430 |
| 2011-01-17 |
2011-01-19 |
2011-01-19 |
2011-01-20 |
0.0170 |
| 2010-01-18 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-21 |
0.0850 |
