大成精选增值混合A 净资产规模 11.89 亿元，比上期增加 8.38% , 股票配置占比上期增加 13.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 10.10 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 17.72 | 0.01 | 0.06 | 11.89 | 12.28 |
| 2024-06-30 | 8.89 | 78.92 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 21.06 | 0.00 | 0.02 | 10.97 | 11.26 |
| 2024-03-31 | 9.02 | 79.51 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 20.48 | 0.00 | 0.01 | 10.93 | 11.34 |
| 2023-12-31 | 8.44 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 18.20 | 0.00 | 0.02 | 10.29 | 10.33 |
| 2023-09-30 | 9.33 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 15.87 | 0.04 | 0.40 | 11.05 | 11.14 |
| 2023-06-30 | 9.07 | 83.54 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 16.44 | 0.00 | 0.02 | 10.81 | 10.86 |
| 2023-03-31 | 9.59 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 10.24 | 0.09 | 0.81 | 10.68 | 10.78 |
| 2022-12-31 | 8.30 | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 15.33 | 0.00 | 0.01 | 9.73 | 9.80 |