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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.5005元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2004-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.02亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9143 |
4.3353 |
-0.0613 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.9224 |
4.3434 |
-0.0530 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.9294 |
4.3504 |
0.1757 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.9062 |
4.3272 |
0.1227 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
1.8900 |
4.3110 |
0.0417 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.8845 |
4.3055 |
0.0742 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.8747 |
4.2957 |
-0.0689 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.8838 |
4.3048 |
0.0227 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.8808 |
4.3018 |
0.0280 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.8771 |
4.2981 |
0.0061 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.8763 |
4.2973 |
-0.0523 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.8832 |
4.3042 |
0.0136 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.8814 |
4.3024 |
0.0992 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.8683 |
4.2893 |
-0.0023 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.8686 |
4.2896 |
0.1871 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.8439 |
4.2649 |
-0.0591 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.8517 |
4.2727 |
-0.0212 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.8545 |
4.2755 |
0.0795 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.8440 |
4.2650 |
-0.0863 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.8554 |
4.2764 |
0.0871 |
0.62 |