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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 2.8343元
- 基金经理：
- 王宁
- 成立日期：
- 2002-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中创智领 |
1161.74 |
|
4.04% |
| 2 |
京东方A |
1138.26 |
|
3.96% |
| 3 |
中芯国际 |
1019.95 |
|
3.55% |
| 4 |
紫金矿业 |
996.25 |
|
3.46% |
| 5 |
中国中免 |
921.11 |
|
3.20% |
| 6 |
中联重科 |
871.01 |
|
3.03% |
| 7 |
中国稀土 |
851.29 |
|
2.96% |
| 8 |
工商银行 |
748.03 |
|
2.60% |
| 9 |
建设银行 |
674.51 |
|
2.35% |
| 10 |
德赛西威 |
624.58 |
|
2.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债25 |
2177.84 |
21.10 |
7.57% |
| 2 |
25国债08 |
1680.59 |
16.70 |
5.84% |
| 3 |
25国债01 |
1420.90 |
14.10 |
4.94% |
| 4 |
25国债10 |
502.93 |
5.00 |
1.75% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
4.49% |
2.99% |
10.22% |
13.10% |
2.51% |
21.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4988/10636 |
5107/10636 |
5297/10636 |
6147/10636 |
6926/10636 |
6540/10636 |
3953/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8827 |
4.7170 |
0.0360 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
1.8783 |
4.7126 |
0.1510 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
1.8599 |
4.6942 |
-0.0710 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
1.8686 |
4.7029 |
-0.0200 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.8710 |
4.7053 |
0.1960 |
1.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0860 |
| 2024-01-04 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-10 |
0.0700 |
| 2020-12-03 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
0.0280 |
| 2019-12-06 |
2019-12-09 |
2019-12-09 |
2019-12-11 |
0.0153 |
| 2018-04-11 |
2018-04-13 |
2018-04-13 |
2018-04-17 |
0.0120 |
