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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.9143元
- 基金经理：
- 王宁
- 成立日期：
- 2002-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8623 |
4.7766 |
-0.2518 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.8917 |
4.8060 |
0.0985 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
1.8802 |
4.7945 |
0.1473 |
0.92 |
| 2026-02-10 |
1.8630 |
4.7773 |
0.0463 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.8576 |
4.7719 |
0.2004 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.8342 |
4.7485 |
-0.0026 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.8345 |
4.7488 |
-0.2021 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
1.8581 |
4.7724 |
0.1054 |
0.67 |
| 2026-02-03 |
1.8458 |
4.7601 |
0.3486 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
1.8051 |
4.7194 |
-0.4000 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.8518 |
4.7661 |
-0.2484 |
-1.54 |
| 2026-01-29 |
1.8808 |
4.7951 |
0.0454 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.8755 |
4.7898 |
0.1662 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
1.8561 |
4.7704 |
-0.0017 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.8563 |
4.7706 |
0.1448 |
0.92 |
| 2026-01-23 |
1.8394 |
4.7537 |
0.0334 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.8355 |
4.7498 |
-0.0214 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.8380 |
4.7523 |
0.0188 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.8358 |
4.7501 |
0.0540 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
1.8295 |
4.7438 |
0.1879 |
1.21 |