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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.9143元
- 基金经理：
- 王宁
- 成立日期：
- 2002-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1166.46 |
|
4.13% |
| 2 |
京东方A |
1151.94 |
|
4.08% |
| 3 |
中国中免 |
963.57 |
|
3.41% |
| 4 |
中联重科 |
938.43 |
|
3.32% |
| 5 |
中国船舶 |
832.17 |
|
2.95% |
| 6 |
工商银行 |
812.59 |
|
2.88% |
| 7 |
邮储银行 |
771.57 |
|
2.73% |
| 8 |
中国稀土 |
763.94 |
|
2.70% |
| 9 |
建设银行 |
727.00 |
|
2.57% |
| 10 |
宝丰能源 |
637.19 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债25 |
2135.91 |
21.10 |
7.56% |
| 2 |
25国债08 |
1686.86 |
16.70 |
5.97% |
| 3 |
25国债01 |
1425.73 |
14.10 |
5.05% |
| 4 |
25国债10 |
789.70 |
7.80 |
2.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-5.29% |
2.36% |
2.43% |
11.29% |
2.36% |
13.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4984/10855 |
6890/10855 |
2688/10855 |
3137/10855 |
5633/10855 |
2798/10855 |
4443/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8012 |
4.7155 |
-0.0740 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
1.8098 |
4.7241 |
-0.0700 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
1.8180 |
4.7323 |
0.1730 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
1.7978 |
4.7121 |
-0.1030 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
1.8098 |
4.7241 |
0.0270 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0800 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0860 |
| 2024-01-04 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-10 |
0.0700 |
| 2020-12-03 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
0.0280 |
| 2019-12-06 |
2019-12-09 |
2019-12-09 |
2019-12-11 |
0.0153 |
