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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0309 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0283 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0290 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.7372 |
1.7372 |
0.0204 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0267 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0364 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0332 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0684 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0246 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0466 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0169 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
1.7966 |
1.7966 |
-0.0358 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.0117 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0252 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0095 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0277 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0171 |
-0.91 |
| 2026-03-06 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0110 |
0.59 |