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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
30.02 |
|
0.02% |
| 2 |
杰瑞股份 |
16.46 |
|
0.01% |
| 3 |
佰维存储 |
18.27 |
|
0.01% |
| 4 |
赤峰黄金 |
21.14 |
|
0.01% |
| 5 |
金风科技 |
18.41 |
|
0.01% |
| 6 |
利欧股份 |
15.31 |
|
0.01% |
| 7 |
厦门钨业 |
17.80 |
|
0.01% |
| 8 |
信维通信 |
18.19 |
|
0.01% |
| 9 |
航天电子 |
16.90 |
|
0.01% |
| 10 |
兴业银锡 |
16.49 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1665.69 |
16.50 |
0.87% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
0.25% |
1.37% |
18.31% |
44.30% |
11.25% |
38.33% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-1.35% |
0.63% |
5.05% |
10.29% |
31.12% |
7.45% |
33.64% |
| 同类型阶段排名 |
4515/6984 |
3390/6984 |
3741/6984 |
1880/6984 |
1939/6984 |
2202/6984 |
2436/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
1.8722 |
1.8722 |
0.0088 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0101 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0175 |
-0.94% |
| 2026-05-29 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0431 |
-2.25% |
