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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直,何如
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0344 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0128 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0346 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0396 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0060 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0103 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0126 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0204 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0183 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0147 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0292 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0241 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0123 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0224 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0154 |
-0.95 |