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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.8856元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4290 |
3.3150 |
-0.0612 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
1.4490 |
3.3350 |
-0.0122 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.4530 |
3.3390 |
0.0551 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.4350 |
3.3210 |
-0.0275 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.4440 |
3.3300 |
0.0031 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4430 |
3.3290 |
0.0398 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
1.4300 |
3.3160 |
-0.0367 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.4420 |
3.3280 |
0.0551 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.4240 |
3.3100 |
0.0275 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
1.4150 |
3.3010 |
-0.1407 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.4610 |
3.3470 |
-0.0306 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.4710 |
3.3570 |
-0.0581 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
1.4900 |
3.3760 |
-0.0061 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.4920 |
3.3780 |
0.0031 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.4910 |
3.3770 |
0.0122 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
1.4870 |
3.3730 |
-0.0122 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.4910 |
3.3770 |
-0.0214 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.4980 |
3.3840 |
0.0153 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.4930 |
3.3790 |
0.0673 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.4710 |
3.3570 |
-0.0642 |
-1.41 |