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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 1.8856元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5160 |
3.4020 |
-0.0306 |
-0.66 |
| 2026-01-20 |
1.5260 |
3.4120 |
-0.0184 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.5320 |
3.4180 |
0.0061 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.5300 |
3.4160 |
0.0306 |
0.66 |
| 2026-01-15 |
1.5200 |
3.4060 |
-0.0153 |
-0.33 |
| 2026-01-14 |
1.5250 |
3.4110 |
0.0245 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.5170 |
3.4030 |
-0.0092 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.5200 |
3.4060 |
0.0031 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.5190 |
3.4050 |
0.0612 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
1.4990 |
3.3850 |
-0.0489 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.5150 |
3.4010 |
0.0153 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
1.5100 |
3.3960 |
0.0153 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.5050 |
3.3910 |
0.0826 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.4780 |
3.3640 |
-0.0214 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.4850 |
3.3710 |
0.0275 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.4760 |
3.3620 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4750 |
3.3610 |
-0.0092 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.4780 |
3.3640 |
0.0306 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.4680 |
3.3540 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4670 |
3.3530 |
-0.0061 |
-0.14 |