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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.8856元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12151.16 |
|
9.45% |
| 2 |
贵州茅台 |
12140.39 |
|
9.44% |
| 3 |
新泉股份 |
11602.94 |
|
9.02% |
| 4 |
招商银行 |
8923.54 |
|
6.94% |
| 5 |
亿联网络 |
6107.12 |
|
4.75% |
| 6 |
农业银行 |
6005.61 |
|
4.67% |
| 7 |
豪迈科技 |
5684.99 |
|
4.42% |
| 8 |
今世缘 |
5676.14 |
|
4.41% |
| 9 |
星宇股份 |
5130.19 |
|
3.99% |
| 10 |
海康威视 |
4890.56 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
欧22转债 |
195.55 |
1.51 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
-3.53% |
-1.96% |
-5.23% |
4.62% |
-1.96% |
-12.87% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1988/10855 |
4352/10855 |
7516/10855 |
7975/10855 |
7377/10855 |
7478/10855 |
9748/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4490 |
3.3350 |
-0.0122 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
1.4530 |
3.3390 |
0.0551 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
1.4350 |
3.3210 |
-0.0276 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
1.4440 |
3.3300 |
0.0031 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.4430 |
3.3290 |
0.0398 |
0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-17 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
2023-04-20 |
0.0670 |
| 2021-10-21 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
0.0727 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
0.1948 |
| 2021-04-16 |
2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
0.2356 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.1029 |
