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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.8856元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15374.89 |
|
10.71% |
| 2 |
新泉股份 |
14570.29 |
|
10.15% |
| 3 |
贵州茅台 |
13379.14 |
|
9.32% |
| 4 |
招商银行 |
8565.33 |
|
5.97% |
| 5 |
星宇股份 |
7018.32 |
|
4.89% |
| 6 |
今世缘 |
6413.81 |
|
4.47% |
| 7 |
亿联网络 |
6338.38 |
|
4.42% |
| 8 |
招商蛇口 |
6054.32 |
|
4.22% |
| 9 |
药明康德 |
5714.65 |
|
3.98% |
| 10 |
农业银行 |
5215.81 |
|
3.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
欧22转债 |
193.34 |
1.51 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
0.87% |
-1.57% |
12.99% |
13.07% |
1.83% |
-9.29% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3685/10633 |
6910/10633 |
7810/10633 |
5312/10633 |
6541/10633 |
5063/10633 |
9453/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5050 |
3.3910 |
0.0825 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
1.4780 |
3.3640 |
-0.0214 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.4850 |
3.3710 |
0.0276 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
1.4760 |
3.3620 |
0.0030 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
1.4750 |
3.3610 |
-0.0092 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-17 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
2023-04-20 |
0.0670 |
| 2021-10-21 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
0.0727 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
0.1948 |
| 2021-04-16 |
2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
0.2356 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.1029 |
