加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.4119元
- 基金经理：
- 马丁,赵国英,王立芹
- 成立日期：
- 2011-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2845 |
1.6964 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2848 |
1.6967 |
0.0056 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.2809 |
1.6928 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-02-05 |
1.2773 |
1.6892 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.2784 |
1.6903 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2782 |
1.6901 |
0.0099 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.2713 |
1.6832 |
-0.0079 |
-0.43 |
| 2026-01-30 |
1.2768 |
1.6887 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.2796 |
1.6915 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.2809 |
1.6928 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.2797 |
1.6916 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2800 |
1.6919 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.2826 |
1.6945 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.2791 |
1.6910 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2776 |
1.6895 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.2753 |
1.6872 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.2763 |
1.6882 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.2742 |
1.6861 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.2742 |
1.6861 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.2731 |
1.6850 |
0.0000 |
0.00 |