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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4119元
- 基金经理：
- 马丁,赵国英,王立芹
- 成立日期：
- 2011-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2670 |
1.6789 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2661 |
1.6780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2660 |
1.6779 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2653 |
1.6772 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.2636 |
1.6755 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.2631 |
1.6750 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.2605 |
1.6724 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.2620 |
1.6739 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2627 |
1.6746 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.2625 |
1.6744 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.2631 |
1.6750 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2620 |
1.6739 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.2625 |
1.6744 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.2620 |
1.6739 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.2593 |
1.6712 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
1.2612 |
1.6731 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.2621 |
1.6740 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
1.2637 |
1.6756 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.2634 |
1.6753 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-11-27 |
1.2613 |
1.6732 |
-0.0012 |
-0.06 |