嘉实信用债券C(070026)重仓债券_爱基金网

嘉实信用债券C（070026）中低风险

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基金估值：: [12-30]
累计分红：: 0.4119元
基金经理：: 马丁,赵国英,王立芹
成立日期：: 2011-09-14

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 5.64亿份
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-03-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	113042	上银转债	0.00	844.52	0.22%
2	113670	金23转债	0.00	892.02	0.23%
3	113050	南银转债	0.00	1435.79	0.38%
4	128138	侨银转债	0.00	1604.50	0.42%
5	110059	浦发转债	0.00	2830.59	0.74%
6	102382084	23河钢集MTN011	100.00	10417.20	2.74%
7	242580003	25平安银行永续债01BC	110.00	10993.33	2.89%
8	220008	22附息国债08	100.00	12580.23	3.30%
9	2400001	24特别国债01	130.00	14401.03	3.78%
10	242480003	24广州农商行永续债01	230.00	23769.74	6.24%
1	113066	平煤转债	0.00	898.11	0.23%
2	113042	上银转债	0.00	1042.06	0.27%
3	113052	兴业转债	0.00	1692.85	0.44%
4	113021	中信转债	0.00	1875.55	0.49%
5	110059	浦发转债	0.00	1962.00	0.51%
6	102382084	23河钢集MTN011	100.00	10389.81	2.71%
7	102381958	23邯郸城投MTN001	100.00	10384.77	2.71%
8	242400033	24广发银行永续债02	130.00	13301.11	3.47%
9	242480003	24广州农商行永续债01	230.00	23843.71	6.22%
10	2400001	24特别国债01	350.00	39815.36	10.39%
1	113050	南银转债	0.00	1508.45	0.27%
2	110073	国投转债	0.00	1593.56	0.28%
3	123107	温氏转债	0.00	2363.95	0.42%
4	113056	重银转债	0.00	3285.03	0.58%
5	113052	兴业转债	0.00	6274.97	1.11%
6	102382084	23河钢集MTN011	100.00	10257.81	1.81%
7	240411	24农发11	120.00	12079.61	2.14%
8	242400009	24农行永续债02	190.00	19139.88	3.38%
9	242480003	24广州农商行永续债01	300.00	30464.32	5.39%
10	230023	23附息国债23	270.00	31175.62	5.51%
1	127045	牧原转债	0.00	1775.13	0.21%
2	123107	温氏转债	0.00	2649.86	0.32%
3	113060	浙22转债	0.00	3664.50	0.44%
4	113056	重银转债	0.00	4105.94	0.50%
5	113052	兴业转债	0.00	6492.19	0.79%
6	2128025	21建设银行二级01	145.00	15353.81	1.86%
7	242400009	24农行永续债02	200.00	20198.04	2.44%
8	242480003	24广州农商行永续债01	360.00	36657.78	4.43%
9	230018	23附息国债18	470.00	48503.64	5.87%
10	240205	24国开05	700.00	72756.26	8.80%
1	127059	永东转2	0.00	555.31	0.10%
2	123063	大禹转债	0.00	579.27	0.10%
3	123065	宝莱转债	0.00	592.34	0.10%
4	113545	金能转债	0.00	633.64	0.11%
5	118031	天23转债	0.00	607.21	0.11%
6	190208	19国开08	135.00	13902.34	2.46%
7	230421	23农发21	140.00	14184.20	2.51%
8	2128025	21建设银行二级01	145.00	15138.31	2.68%
9	230208	23国开08	210.00	21673.72	3.84%
10	230018	23附息国债18	470.00	47671.74	8.45%
1	110076	华海转债	0.00	1081.37	0.15%
2	113050	南银转债	0.00	1070.56	0.15%
3	127045	牧原转债	0.00	1134.13	0.16%
4	113049	长汽转债	0.00	1292.52	0.18%
5	110081	闻泰转债	0.00	1810.81	0.25%
6	2128028	21邮储银行二级01	130.00	13368.55	1.87%
7	2128025	21建设银行二级01	145.00	14931.51	2.09%
8	230203	23国开03	150.00	15549.78	2.18%
9	190208	19国开08	165.00	16881.15	2.36%
10	230421	23农发21	200.00	20114.74	2.81%
1	127049	希望转2	0.00	874.34	0.10%
2	113043	财通转债	0.00	913.32	0.11%
3	118018	瑞科转债	0.00	938.56	0.11%
4	110059	浦发转债	0.00	1305.79	0.16%
5	110081	闻泰转债	0.00	1840.36	0.22%
6	2228011	22农业银行永续债01	110.00	11323.45	1.36%
7	102200264	22陕煤化MTN012	130.00	13705.70	1.64%
8	230206	23国开06	150.00	15107.41	1.81%
9	190208	19国开08	170.00	17295.86	2.07%
10	2128028	21邮储银行二级01	200.00	20312.65	2.43%
1	128037	岩土转债	0.00	787.18	0.22%
2	110073	国投转债	0.00	775.00	0.22%
3	132026	G三峡EB2	0.00	885.97	0.25%
4	118018	瑞科转债	0.00	879.31	0.25%
5	113021	中信转债	0.00	1109.01	0.31%
6	230206	23国开06	80.00	8020.66	2.26%
7	102282040	22九龙江MTN001	80.00	8184.17	2.30%
8	092280105	22南京银行永续债01	100.00	10101.92	2.84%
9	102282168	22招商局MTN003	100.00	10184.38	2.87%
10	102281536	22拉萨城投MTN001	100.00	10286.17	2.89%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据