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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4119元
- 基金经理：
- 马丁,赵国英,王立芹
- 成立日期：
- 2011-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2734 |
1.6853 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2727 |
1.6846 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.2753 |
1.6872 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.2710 |
1.6829 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.2732 |
1.6851 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2748 |
1.6867 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2727 |
1.6846 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.2751 |
1.6870 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.2722 |
1.6841 |
0.0095 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.2656 |
1.6775 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.2701 |
1.6820 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.2727 |
1.6846 |
-0.0091 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.2790 |
1.6909 |
0.0068 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.2743 |
1.6862 |
-0.0076 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.2796 |
1.6915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2795 |
1.6914 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.2827 |
1.6946 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.2856 |
1.6975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2855 |
1.6974 |
0.0059 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.2814 |
1.6933 |
-0.0013 |
-0.07 |