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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
4346.51 |
|
6.64% |
| 2 |
广联达 |
4024.25 |
|
6.15% |
| 3 |
杰瑞股份 |
3641.11 |
|
5.56% |
| 4 |
宁德时代 |
3388.86 |
|
5.18% |
| 5 |
极米科技 |
3304.79 |
|
5.05% |
| 6 |
江河集团 |
3025.19 |
|
4.62% |
| 7 |
圣泉集团 |
2919.11 |
|
4.46% |
| 8 |
九号公司 |
2749.62 |
|
4.20% |
| 9 |
科沃斯 |
2728.35 |
|
4.17% |
| 10 |
阳光电源 |
2633.15 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
2.79% |
-3.38% |
26.01% |
25.56% |
25.56% |
-26.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.27% |
-0.75% |
16.07% |
22.10% |
21.99% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1848/10633 |
3996/10633 |
7867/10633 |
2524/10633 |
3969/10633 |
3912/10633 |
10326/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-12-30 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0060 |
0.25% |
