加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
4346.51 |
|
6.64% |
| 2 |
广联达 |
4024.25 |
|
6.15% |
| 3 |
杰瑞股份 |
3641.11 |
|
5.56% |
| 4 |
宁德时代 |
3388.86 |
|
5.18% |
| 5 |
极米科技 |
3304.79 |
|
5.05% |
| 6 |
江河集团 |
3025.19 |
|
4.62% |
| 7 |
圣泉集团 |
2919.11 |
|
4.46% |
| 8 |
九号公司 |
2749.62 |
|
4.20% |
| 9 |
科沃斯 |
2728.35 |
|
4.17% |
| 10 |
阳光电源 |
2633.15 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.76% |
7.89% |
1.62% |
30.56% |
34.73% |
5.76% |
-25.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2054/10636 |
2311/10636 |
4868/10636 |
2641/10636 |
3958/10636 |
2313/10636 |
10286/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0280 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0520 |
2.09% |
| 2026-01-05 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0590 |
2.43% |
