加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0280 |
1.10 |
| 2026-01-08 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0520 |
2.09 |
| 2026-01-05 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0590 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0080 |
0.33 |
| 2025-12-30 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0100 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0100 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0040 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0060 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0070 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0110 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0210 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0210 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0150 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0190 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0150 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0370 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0110 |
-0.46 |