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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0350 |
-1.37 |
| 2026-04-02 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0250 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0610 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0300 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0220 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0220 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0380 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0650 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0830 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0770 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0380 |
-1.43 |
| 2026-03-16 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0110 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0380 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
2.7150 |
2.7150 |
-0.0250 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0100 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0330 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.0470 |
-1.71 |