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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0150 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0190 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0150 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0370 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0110 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0050 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0320 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0310 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0050 |
0.21 |
| 2025-12-02 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0180 |
0.76 |
| 2025-11-28 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0180 |
0.77 |
| 2025-11-27 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0080 |
-0.34 |
| 2025-11-26 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2025-11-25 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0150 |
0.64 |
| 2025-11-24 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0280 |
1.21 |
| 2025-11-21 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0530 |
-2.23 |
| 2025-11-20 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0280 |
-1.17 |