嘉实主题新动力混合（070021）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
孟夏
成立日期：
2010-12-07
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.60亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2024-12-31

嘉实主题新动力混合 净资产规模 5.65 亿元，比上期增加 -23.15% , 股票配置占比上期增加 -24.71% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2024-12-31 5.18 91.10 0.09 1.56 0.30 5.28 0.12 2.06 5.65 5.69
2024-09-30 6.88 91.69 0.09 1.18 0.44 5.79 0.10 1.34 7.35 7.51
2024-06-30 8.64 91.17 0.09 0.93 0.58 6.11 0.17 1.79 9.26 9.48
2024-03-31 8.69 92.91 0.12 1.33 0.53 5.71 0.00 0.05 9.24 9.35
2023-12-31 9.10 90.74 0.23 2.31 0.46 4.58 0.24 2.37 9.86 10.03
2023-09-30 8.35 91.91 0.27 2.95 0.39 4.28 0.08 0.86 8.96 9.09
2023-06-30 10.18 91.59 0.20 1.80 0.54 4.82 0.20 1.79 10.83 11.12
2023-03-31 13.59 91.73 0.18 1.19 0.96 6.50 0.09 0.58 14.46 14.81

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据