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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5710元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0552 |
1.6262 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0550 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0550 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0550 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0550 |
1.6260 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0548 |
1.6258 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0547 |
1.6257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0547 |
1.6257 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0546 |
1.6256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0546 |
1.6256 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0545 |
1.6255 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0544 |
1.6254 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0543 |
1.6253 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0542 |
1.6252 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0541 |
1.6251 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0540 |
1.6250 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0552 |
1.6249 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0551 |
1.6248 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0550 |
1.6247 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0550 |
1.6247 |
0.0000 |
0.00 |