嘉实超短债债券C 净资产规模 66.34 亿元，比上期增加 -8.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 202.20 | 95.17 | 7.85 | 3.69 | 2.42 | 1.14 | 66.34 | 212.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 222.28 | 92.46 | 12.17 | 5.06 | 5.95 | 2.48 | 72.63 | 240.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 346.90 | 97.65 | 6.61 | 1.86 | 1.75 | 0.49 | 86.13 | 355.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 268.62 | 95.51 | 10.30 | 3.66 | 2.32 | 0.83 | 83.42 | 281.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 214.72 | 88.51 | 15.36 | 6.33 | 12.50 | 5.16 | 111.19 | 242.59 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 162.07 | 87.69 | 12.94 | 7.00 | 9.81 | 5.31 | 89.78 | 184.82 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 243.06 | 89.80 | 25.38 | 9.38 | 2.22 | 0.82 | 83.66 | 270.66 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 217.70 | 89.11 | 22.72 | 9.30 | 3.88 | 1.59 | 74.94 | 244.29 |