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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.5688元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0532 |
1.6220 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0531 |
1.6219 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0534 |
1.6217 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0533 |
1.6216 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0531 |
1.6214 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0530 |
1.6213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0530 |
1.6213 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0528 |
1.6211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0528 |
1.6211 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0527 |
1.6210 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0526 |
1.6209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0526 |
1.6209 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0527 |
1.6210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0527 |
1.6210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0527 |
1.6210 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0526 |
1.6209 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0525 |
1.6208 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.0526 |
1.6209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.0526 |
1.6209 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-24 |
1.0527 |
1.6210 |
0.0002 |
0.01 |