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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5697元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0542 |
1.6239 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0541 |
1.6238 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0541 |
1.6238 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0540 |
1.6237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0540 |
1.6237 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0539 |
1.6236 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0537 |
1.6234 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0537 |
1.6234 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0536 |
1.6233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0536 |
1.6233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0536 |
1.6233 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0535 |
1.6232 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0535 |
1.6232 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0534 |
1.6231 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0534 |
1.6231 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0534 |
1.6231 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0533 |
1.6230 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0532 |
1.6229 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0532 |
1.6229 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0531 |
1.6228 |
0.0002 |
0.01 |