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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5688元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
22846.85 |
230.00 |
1.92% |
| 2 |
24附息国债12 |
20144.83 |
200.00 |
1.69% |
| 3 |
22光大银行二级资本债01A |
18436.36 |
180.00 |
1.55% |
| 4 |
25农发11 |
14128.66 |
140.00 |
1.19% |
| 5 |
19国开04 |
13397.52 |
130.00 |
1.13% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.11% |
0.31% |
0.52% |
1.29% |
-0.01% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6632/8774 |
6245/8774 |
6665/8774 |
4311/8774 |
4528/8774 |
6767/8774 |
5247/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0535 |
1.6223 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0534 |
1.6222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0533 |
1.6221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0534 |
1.6222 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0536 |
1.6224 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-19 |
0.0005 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0019 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0013 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0023 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0018 |
