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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.7922元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
10975.31 |
|
6.15% |
| 2 |
宁德时代 |
10652.80 |
|
5.97% |
| 3 |
美的集团 |
9481.64 |
|
5.31% |
| 4 |
药明康德 |
9236.87 |
|
5.17% |
| 5 |
中国平安 |
8666.48 |
|
4.85% |
| 6 |
紫金矿业 |
8015.63 |
|
4.49% |
| 7 |
华鲁恒升 |
7087.98 |
|
3.97% |
| 8 |
招商银行 |
6339.92 |
|
3.55% |
| 9 |
扬农化工 |
6305.74 |
|
3.53% |
| 10 |
中航光电 |
5589.87 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债01 |
36278.32 |
360.00 |
20.32% |
| 2 |
G三峡EB2 |
271.99 |
1.96 |
0.15% |
| 3 |
科沃转债 |
27.32 |
0.23 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
4.40% |
6.23% |
16.43% |
23.71% |
2.04% |
16.75% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9806/10638 |
4880/10638 |
3165/10638 |
5073/10638 |
5638/10638 |
6658/10638 |
4555/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.7861 |
4.5393 |
0.0195 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
1.7811 |
4.5292 |
-0.0253 |
-0.36% |
| 2026-01-09 |
1.7876 |
4.5423 |
0.0222 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
1.7819 |
4.5308 |
-0.0799 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
1.8024 |
4.5723 |
-0.0301 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0100 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0100 |
| 2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0100 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0100 |
| 2016-01-15 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-19 |
0.0100 |
