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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 归凯
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
15098.00 |
|
6.22% |
| 2 |
惠泰医疗 |
14663.59 |
|
6.04% |
| 3 |
杰瑞股份 |
12503.85 |
|
5.15% |
| 4 |
人福医药 |
11251.67 |
|
4.64% |
| 5 |
广联达 |
10989.10 |
|
4.53% |
| 6 |
中微公司 |
9674.69 |
|
3.99% |
| 7 |
国瓷材料 |
9466.10 |
|
3.90% |
| 8 |
水晶光电 |
9222.27 |
|
3.80% |
| 9 |
思特威 |
7701.80 |
|
3.17% |
| 10 |
纳芯微 |
6945.23 |
|
2.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债01 |
20154.62 |
200.00 |
8.30% |
| 2 |
25贴现国债48 |
16916.74 |
170.00 |
6.97% |
| 3 |
25附息国债08 |
11070.88 |
110.00 |
4.56% |
| 4 |
25国债01 |
1471.29 |
14.60 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.88% |
8.40% |
2.84% |
23.23% |
27.35% |
4.88% |
1.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2788/10633 |
2037/10633 |
3760/10633 |
3836/10633 |
4915/10633 |
3067/10633 |
8003/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
18.8244 |
19.5054 |
0.3850 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
18.5415 |
19.2225 |
-0.2490 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
18.7245 |
19.4055 |
0.0300 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
18.7024 |
19.3834 |
0.4150 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
18.3982 |
19.0792 |
0.6120 |
2.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0100 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0100 |
| 2020-01-14 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.0100 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0100 |
| 2016-01-15 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-19 |
0.0100 |
