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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 归凯
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
17.3159 |
17.9969 |
-0.3338 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
17.5609 |
18.2419 |
-0.2199 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
17.7223 |
18.4033 |
0.4860 |
2.05 |
| 2025-12-11 |
17.3656 |
18.0466 |
-0.1320 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
17.4625 |
18.1435 |
0.1309 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
17.3664 |
18.0474 |
-0.1936 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
17.5085 |
18.1895 |
0.1504 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
17.3981 |
18.0791 |
0.2763 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
17.1953 |
17.8763 |
-0.0064 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
17.2000 |
17.8810 |
-0.0493 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
17.2362 |
17.9172 |
-0.2001 |
-0.85 |
| 2025-12-01 |
17.3831 |
18.0641 |
0.2599 |
1.11 |
| 2025-11-28 |
17.1923 |
17.8733 |
0.3425 |
1.48 |
| 2025-11-27 |
16.9409 |
17.6219 |
-0.0826 |
-0.36 |
| 2025-11-26 |
17.0015 |
17.6825 |
0.1025 |
0.44 |
| 2025-11-25 |
16.9263 |
17.6073 |
0.2896 |
1.27 |
| 2025-11-24 |
16.7137 |
17.3947 |
-0.0519 |
-0.23 |
| 2025-11-21 |
16.7518 |
17.4328 |
-0.6978 |
-2.97 |
| 2025-11-20 |
17.2640 |
17.9450 |
-0.2185 |
-0.92 |
| 2025-11-19 |
17.4244 |
18.1054 |
-0.0221 |
-0.09 |