嘉实增长混合 净资产规模 22.71 亿元，比上期增加 -5.01% , 股票配置占比上期增加 -1.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 15.85 | 69.51 | 5.22 | 22.90 | 0.25 | 1.11 | 1.48 | 6.48 | 22.71 | 22.80 |
| 2024-09-30 | 16.12 | 67.18 | 5.20 | 21.69 | 0.27 | 1.13 | 2.40 | 10.00 | 23.91 | 24.00 |
| 2024-06-30 | 14.32 | 65.06 | 5.29 | 24.04 | 0.20 | 0.90 | 2.20 | 10.00 | 21.95 | 22.02 |
| 2024-03-31 | 15.73 | 70.22 | 5.27 | 23.52 | 0.13 | 0.60 | 1.27 | 5.66 | 22.36 | 22.40 |
| 2023-12-31 | 16.44 | 68.75 | 5.89 | 24.64 | 0.23 | 0.95 | 1.35 | 5.66 | 23.82 | 23.91 |
| 2023-09-30 | 17.50 | 67.82 | 6.40 | 24.81 | 0.22 | 0.86 | 1.68 | 6.51 | 25.68 | 25.81 |
| 2023-06-30 | 20.02 | 70.99 | 6.38 | 22.61 | 0.20 | 0.70 | 1.61 | 5.70 | 28.14 | 28.21 |
| 2023-03-31 | 22.38 | 73.12 | 6.46 | 21.11 | 0.24 | 0.78 | 1.53 | 4.99 | 30.49 | 30.61 |