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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0226元
- 基金经理：
- 杨涛,郭志辉
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.37% |
0.65% |
4.96% |
6.99% |
6.89% |
11.82% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
1.63% |
-0.31% |
8.62% |
14.91% |
15.53% |
35.95% |
| 同类型阶段排名 |
390/542 |
284/542 |
263/542 |
296/542 |
342/542 |
344/542 |
366/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.2157 |
0.2383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
0.2157 |
0.2383 |
0.0002 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
0.2155 |
0.2381 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2025-12-18 |
0.2156 |
0.2382 |
0.0002 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
0.2154 |
0.2380 |
0.0003 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-14 |
2016-01-22 |
0.0092 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0068 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0038 |
| 2013-10-16 |
2013-10-18 |
2013-10-17 |
2013-10-25 |
0.0028 |
