博时亚洲票息收益债券A(美元钞) 净资产规模 18.46 亿元，比上期增加 1.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.22 | 96.37 | 0.87 | 2.03 | 0.69 | 1.60 | 18.46 | 42.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.55 | 93.72 | 2.19 | 5.46 | 0.33 | 0.82 | 18.17 | 40.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.84 | 95.30 | 1.35 | 3.93 | 0.26 | 0.77 | 16.97 | 34.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 97.64 | 0.70 | 2.24 | 0.04 | 0.12 | 16.46 | 31.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 92.90 | 1.07 | 5.70 | 0.26 | 1.40 | 12.64 | 18.80 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 94.90 | 0.63 | 4.90 | 0.03 | 0.20 | 12.69 | 12.78 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 98.10 | 0.16 | 1.13 | 0.11 | 0.77 | 14.03 | 14.16 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.37 | 93.34 | 0.90 | 5.88 | 0.12 | 0.78 | 14.73 | 15.40 |