博时亚洲票息收益债券A美元钞（050203）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
0.0226元
基金经理：
杨涛,郭志辉
成立日期：
2013-02-01
基金类型：
QDII
份额规模：
13.52亿份
管 理 人：
博时基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.46% 0.79% 0.46% 4.93% 7.80% 0.46% 9.82%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 390/540 266/540 270/540 327/540 350/540 407/540 390/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 0.2172 0.2398 0.0003 0.12%
2026-01-09 0.2169 0.2395 0.0001 0.04%
2026-01-08 0.2168 0.2394 -0.0001 -0.04%
2026-01-07 0.2169 0.2395 0.0001 0.04%
2026-01-06 0.2168 0.2394 0.0005 0.20%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2016-01-13 2016-01-15 2016-01-14 2016-01-22 0.0092
2015-01-12 2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 0.0068
2014-01-10 2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 0.0038
2013-10-16 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 0.0028

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