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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
运机集团 |
4136.55 |
|
1.51% |
| 2 |
神州泰岳 |
2715.58 |
|
0.99% |
| 3 |
金诚信 |
2277.01 |
|
0.83% |
| 4 |
新华保险 |
2223.17 |
|
0.81% |
| 5 |
伟测科技 |
2227.98 |
|
0.81% |
| 6 |
豪能股份 |
2148.89 |
|
0.78% |
| 7 |
江苏金租 |
2135.60 |
|
0.78% |
| 8 |
中国银河 |
2022.92 |
|
0.74% |
| 9 |
国泰海通 |
1895.49 |
|
0.69% |
| 10 |
绿色动力 |
1874.76 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
13837.22 |
137.50 |
5.04% |
| 2 |
希望转2 |
11471.88 |
94.81 |
4.18% |
| 3 |
上银转债 |
11446.82 |
93.29 |
4.17% |
| 4 |
兴业转债 |
11113.56 |
91.95 |
4.05% |
| 5 |
温氏转债 |
11101.13 |
84.66 |
4.04% |
| 6 |
睿创转债 |
10080.15 |
0.00 |
3.67% |
| 7 |
运机转债 |
9756.82 |
0.00 |
3.55% |
| 8 |
道通转债 |
6940.93 |
0.00 |
2.53% |
| 9 |
乐普转2 |
6890.82 |
0.00 |
2.51% |
| 10 |
神马转债 |
6757.94 |
0.00 |
2.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
6.70% |
3.01% |
20.13% |
34.71% |
34.71% |
26.20% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
82/8770 |
26/8770 |
142/8770 |
37/8770 |
19/8770 |
15/8770 |
157/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.2662 |
2.2702 |
0.0426 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
2.2237 |
2.2277 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
2.2184 |
2.2224 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
2.2114 |
2.2154 |
-0.0061 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
2.2175 |
2.2215 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0040 |
