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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 高晖,过钧
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.3317 |
2.3357 |
0.0264 |
1.14 |
| 2026-06-11 |
2.3054 |
2.3094 |
0.0161 |
0.70 |
| 2026-06-10 |
2.2893 |
2.2933 |
-0.0432 |
-1.85 |
| 2026-06-09 |
2.3324 |
2.3364 |
0.0608 |
2.67 |
| 2026-06-08 |
2.2718 |
2.2758 |
-0.0494 |
-2.12 |
| 2026-06-05 |
2.3211 |
2.3251 |
-0.0154 |
-0.66 |
| 2026-06-04 |
2.3365 |
2.3405 |
-0.0154 |
-0.65 |
| 2026-06-03 |
2.3519 |
2.3559 |
-0.0225 |
-0.94 |
| 2026-06-02 |
2.3743 |
2.3783 |
0.0229 |
0.97 |
| 2026-06-01 |
2.3515 |
2.3555 |
0.0132 |
0.56 |
| 2026-05-29 |
2.3383 |
2.3423 |
-0.0777 |
-3.21 |
| 2026-05-28 |
2.4158 |
2.4198 |
0.0227 |
0.94 |
| 2026-05-27 |
2.3932 |
2.3972 |
-0.0432 |
-1.77 |
| 2026-05-26 |
2.4363 |
2.4403 |
-0.0193 |
-0.79 |
| 2026-05-25 |
2.4556 |
2.4596 |
0.0099 |
0.40 |
| 2026-05-22 |
2.4457 |
2.4497 |
0.0299 |
1.23 |
| 2026-05-21 |
2.4159 |
2.4199 |
-0.0569 |
-2.30 |
| 2026-05-20 |
2.4727 |
2.4767 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-05-19 |
2.4767 |
2.4807 |
0.0566 |
2.33 |
| 2026-05-18 |
2.4202 |
2.4242 |
0.0087 |
0.36 |